비트코인 및 알트코인 투자 전략 – 리스크 관리

어떤 사람은 수백만 달러를 디지털 화폐에 투자하는 반면, 또다른 사람들은 디지털 화폐에 투자를 퇴폐적인 도박이라고 부릅니다.

이 글을 읽는다면 크립토커런시 세계가 얼마나 흥미롭고 예측 불가능한지를 알 것입니다.

운이 몇초 안에 지어졌다가 사라지게 되며, 새롭고 흥미로운 기술이 매일 등장하며, 논쟁이 가득찬 공간입니다.

이곳은 마치 야생의 서부 시대 같은 금융 지대입니다.

크립토커런시의 전례없는 성장으로 인해 많은 투자자를 끌어 들였고, 그 중 많은 초기 투자자는 엄청난 수익을 얻었습니다.

이 경우가 마치 당신의 경우처럼 들린다면, 계속 읽으시기 바랍니다.

불행히도 여기서는 며칠후에 당신이 부자가 되는 법을 알려주지 않을 것입니다.

사실, 오히려 우리는 그 목표에서 당신을 방해하려고 노력할 것입니다.

우리가 당신이 부자가 되기를 원하지 않는다고 해서 우리를 탓하지 말기 바랍니다.

우리는 보다 기초적인 목표를 설정하고 싶어하고, 우리는 당신도 똑같이 하기를 원하고 있습니다.

투자는 까다로운 게임이며 환자가 일반적으로 승리합니다.

특히 누락에 대한 두려움 (FOMO)을 피하는 것은 필수적이며, 특히 크립토커런시에 대한 잘못된 정보, 가짜 뉴스와 드라마가 보편적인 것입니다.

그렇다면 이 기사의 요지는 정확히 무엇입니까?

자, 우리는 크립토커런시 투자의 새로운 참가자에게 어떻게 하면 까다로운 투자 세계를 탐색 할 수 있는지에 대한 아이디어를 주고 싶습니다.

사기성과 저품질 프로젝트의 증가로 인해 이것이 중요하다고 생각합니다.

우리가 논의하는 전략이 절대적이거나 무조건적인 수익성이 있다고 말하는 것은 아닙니다.

어떤 수학적 공식을 기반으로 하지 않으며 경험이 풍부한 투자 전문가도 고용하지 않았습니다.

이것은 참가자와 구식 디지털 통화 투자자 모두에게 인기있는 간단한 아이디어입니다.

이 기사는 투자 조언으로 간주되어서는 안되며 투자자의 황금률을 항상 기억해야한다는 점에 유의해야 합니다.

잃을 수 있는 것 이상으로 투자하지 마십시오.

다변화하고 안전하게 플레이하십시오.

이것은 단순한 것입니다. 포트폴리오에 코인 하나만 있다면, 잘못하고 있는 것입니다.

자, 만일에 우리가 비트코인이 당신이 소유해야 하는 유일한 크립토커런시라고 말한다면, 이 시점에서 이것은 실제적인 사실보다는 감정과 이상에 기초한 터무니 없는 말이라고 하는 것이 맞을 것입니다.

비트코인은 처음으로 가장 인기를 얻은 크립토커런시이기 때문에 번성하고 있습니다.

비트코인은 최초 창조되었다는 이점을 가지고 있으며, 안전하게 유지되는 광범위한 채굴 네트워크에 의해 뒷받침되고 있습니다.

그러나 기술이나 기능적인 면에서 볼 때 비트코인은 경쟁 크립토커런시에 미치지 못합니다.

우리는 당신이 비트코인을 가지고 있으면 안된다는 말은 아니지만, 현재 존재하고 있는 다른 크립토커런시도 인정해야 합니다.

하지만, 시가총액 상위 10위와 같이 가장 인기 있는 코인에만 “내기”를 하는 것이 좋습니다.

현재 상위 10위 코인에는 비트코인, 이더리움, 리플, 비트코인 캐쉬, 라이트코인, 대쉬, 넴(NEM), 네오, 비트코넥트(BitConnect), 모네로가 있습니다.

 

프로젝트가 아닌 아이디어를 중시

블록체인 기술의 세계는 크립토커런시가 가질 수 있는 많은 기능이 빠른 속도로 진화했습니다.

이더리움, 네오및 퀀텀과 같은 크립토커런시는 스마트 계약 플랫폼이 있으며 Storj, Sia Coin, Filecoin과 같은 크립토커런시는 분산 스토리지 네트워크가 있으며 Waves, Bitshares 와 같은 크립토커런시는 분산 거래 플랫폼이 있습니다.

우리의 제안은 각 카테고리에서 하나의 크립토커런시를 구매하는 대신 각 카테고리 내의 여러 종목에 투자를 분산시켜야 한다는 것입니다.

이렇게 하면 단일 통화에 투자하는 위험을 줄일 수 있습니다.

크립토커런시의 세계에서 팀 내부에서의 기술적인 어려움이나 내부의 불만이 프로젝트와 기술이 얼마나 유망한 지에 관계 없이 가격을 급격히 떨어 떠릴 수 있습니다.

최근에 Tezos에서 발생한 일을 살펴보십시오.

 

위험 분산

다시 말하면, 다양화라는 말입니다. 당신이 크립토커런시의 세계에 있다면, 당신은 아마도 그것이 얼마나 위험한지를 알고 있을 것입니다.

크립토커런시는 몇가지 주요 보안 결함이 발견되거나, 각국 정부가 이를 금지하기로 결정한 경우 며칠 만에 거래가 금지 될 수 있습니다.

블록체인 기술에 대한 새롭고 향상된 대안이 등장 할 때도 마찬가지입니다.

이러한 시나리오는 가능성이 희박하지만 가능할 수도 있습니다.

따라서 동일한 바구니에 모든 달걀을 넣는 것이 아인, 투자 전략을 크립토커런시 외부의 도구로 확장하는 것이 좋습니다.

귀금속, 주식 및 기타 전통적인 투자 수단이 포트폴리오에 추가 될 수 있으며 크립토커런시에만 투자함으로써 발생할 수 있는 위험을 줄일 수 있습니다.

예를 들어, 일부 기업에서는 크립토커런시 투자를 부동산과 같은 다른 부문의 투자와 결합하는 크립토커런시 투자 펀드를 관리합니다.

우리는 Caviar의 CEO 겸 창립자인 키릴 벤소노프 (Kirill Bensonoff) 와 이야기를 나누었습니다.

그는 전통적인 계측기로 크립토커런시 공간에 대한 투자를 극대화하는 것이 중요함을 강조합니다.

그는 말합니다.

“우리는 크립토커런시 자산 투자와 관련하여 몇 가지 중요한 문제를 발견했습니다. 즉, 어렵고 시간이 많이 걸리고 모든 자산이 서로 관련성이 높습니다. 높은 소득을 창출하는 ‘안전’ 자산은 없습니다. 우리는 또한 크립토커런시가 금, 부동산 및 기타와 같은 전통적인 자산으로 뒷받침되는 움직임을 보았으며 우리는 이 문제를 해결하려고 하고 있습니다.”

 

유동성

이것은 많은 새로운 투자자들이 잊어 버리는 것입니다.

당신은 크립토커런시에 투자하다가 이것을 발견하게 될 것입니다.

가치가 몇차례에 걸쳐 증가되었는데도 실제로는 팔 수 없다는 것을 깨닫게 됩니다.

한번에 많은 양을 팔려고 하면 가격이 떨어질 것입니다.

그것은 유동성이 없기 때문입니다.

코인에 거래량이 없으면 상당한 가격 변동이 발생할 수 있습니다.

당신은 안전하려고 하면 소량 코인을 보유함으로서 피할 수 있지만, 그것을 원하지 않는다면 당신이 취하는 위험을 아는 것이 가장 안전할 것입니다.

크립토컴페어 (CryptoCompare)에는 변동성, 노출, 유동성 등 포트폴리오의 여러 위험 요소를 분석할 수 있는 포트폴리오 도구가 있습니다.

이 툴을 사용하면 현재 판매량을 기준으로 특정 코인을 판매하는 데 걸리는 시간을 예상 할 수 있습니다.

우리는 CryptoCompare의 CEO 인 찰스 해이터 (Charles Hayter) 에게 이 도구가 참가자들에게 중요한 이유를 물었습니다.

그는 말했습니다.

“우리는 사용자가 그들이 얼마나 잘하고 있는지 쉽게 추적할 수 있기를 원합니다. 크립토커런시는 극단적으로 위험하며 우리는 사람들이 이러한 위험이 있는 곳과 그 위험을 계량하는 방법을 사람들이 이해할 수 있도록 돕기를 원합니다. ”

 

성장성

우리가 방금 유동성에 대해 말한 것을 기억하십니까?  이 전략은 다소 모순이지만 이러한 전략 모두가 서로 호환되는 것은 아니라는 점에 유의해야 합니다.

또한 일부는 다른 것보다 더 많은 위험을 수반할 수 있으며, 이는 또한 위험할 수 있습니다. 그렇다면 “성장할 여지”란 무엇을 의미합니까?

작은 시가총액을 가진 크립토커런시는 정상에 있는 것보다 더 큰 성장 가능성을 가지고 있습니다.

물론 가격이 올라갈 지 여부는 다른 요인에 의해 결정됩니다.

그러나 아이디어가 현실화 되면 이런 종류의 크립토커런시에 투자하는 경우 투자가 크게 성공할 수 있습니다.

이제 가장 가까운 거래소로 가서 쓸모없는 코인을 쌓기 시작하기 전에 사고 싶은 물건에 대해 생각해 보십시오.

그런 다음 실사를 수행하고, 로드맵을 확인하고, 팀을 확인하고, 백서를 읽고, 기술에 대해 알아보십시오.

당신의 투자가 정당화 될 수 있도록 모든 것을 실행하십시오.

이것은 또한 당신이 믿는 것에 투자한다는 것을 알면서 전략을 고수하기가 더 쉬울 것입니다.

 

기술적 분석

예, 차트 마법사입니다.

솔직하게 말해서, 나는 그것이 어떻게 작동하는지 전혀 모르며 나는 그 누구도 존경하지 않습니다.

그 모든 숫자와 줄이 나를 두통 거리로 만듭니다.

그럼에도 불구하고, T.A. 표면만 만지더라도 투자 전략에 대한 경이로움을 느낄 수 있습니다!

우리는 조나단 홉스 (Jonathan Hobbs) – CFA와 “Stop Saving Start Investing : 투자자를 위한 효과적인 투자를 위한 10 가지 간단한 규칙” 저자 – 에게 초보 투자자에게도 기술적 분석이 유용 할 수 있는 방법을 물었습니다.

그는 말합니다.

“좋은 투자 전략에는 규칙이 필요합니다. 기술적 분석 (또는 “TA”)은 규칙을 사용하여 차트에서 가격 및 수량 패턴을 찾아 다음에 무슨 일이 일어나는지 예측합니다. 투자자가 언제 매매할지 선택할 수 있습니다. TA의 한 예는 단순 이동 평균 (Simple Moving Average, 또는 “SMA”)입니다. 예를 들어, 50일 SMA는 지난 50일 동안의 평균 가격으로 매일 바뀌거나 ‘이동’합니다. 투자가 SMA 이상으로 거래를 시작하면 이는 낙관적인 신호 일 수 있습니다. TA는 또한 단점을 보완 할 수 있기 때문에 크립토커런시와 같은 불안한 투자를 위한 훌륭한 위험 관리 도구입니다.”

 

지분 증명(Proof of Stake)

많은 사람들이 크립토커런시 마이닝에 투자하는 것을 좋아하지만, 이 시점에서 당신은 크게 성공하거나 아니면 전혀 이익을 거두지 못하고 있을 수 있습니다.

채굴업은 대규모 재정 지원, 첨단 장비 및 낮은 에너지 가격에 대한 접근 권한이 있는 사람들을 위해 마련된 산업화된 관행이 되었습니다.

전통적인 채굴에 대한 몇가지 대안이 있지만 지분 증명은 당면 과제에 가장 관련이 많습니다.

간단히 말해, 지분 증명은 사용자가 채굴 장비 없이 코인을 채굴 할 수 있게 해줍니다.

이 시스템에서는 사용자가 보유한 코인의 양에 따라 코인의 개수가 결정됩니다.

대부분의 지분 증명 크립토커런시는 지갑을 계속 실행 상태로 둬야 하지만 Waves 및 Lisk와 같은 지분 증명 구현을 통해 임차인의 지분을 위임함으로써 이익을 얻을 수 있습니다.

그러나, 이러한 유형의 코인에 대해서는 소지품을 잘 확인해야 합니다.

최악의 시나리오에서는, 어떤 랩톱이나 라즈베리 파이 장치로도 실행할 수 있는 지갑을 실행 상태로 두어야 합니다.